北京三元食品股份有限公司

证券代码：600429 证券简称：三元股份

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任三元福币。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任三元福币。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整三元福币。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注：公司于今年5月起不再合并SPV（卢森堡）及下属法国相关公司，收入同比下降；公司主营业务（乳制品及冰淇淋）收入同比增长三元福币。公司于今年1月合并首农畜牧，受豆粕、玉米、苜蓿等饲料价格大幅上涨因素影响，养殖成本周期性上涨；同时，公司投资板块餐饮业务受疫情影响较大，业绩同比下滑；导致利润同比下降。

“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同三元福币。

追溯调整或重述的原因说明

报告期内，公司发生同一控制下企业合并，首农畜牧纳入公司合并范围（详见三、其他提醒事项1），对期初及上年同期数据进行追溯调整三元福币。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

展开全文

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

三、 其三元福币他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其三元福币他重要信息

√适用 □不适用

1、公司第七届董事会第二十九次会议、2021年第一次临时股东大会同意公司收购北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）与北京星实投资管理中心（有限合伙）（简称“星实投资”）分别持有的首农畜牧41.7350%、4.6325%的股权，合计46.3675%的股权三元福币。根据北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2021]第000224号和天圆开评报字[2021]第000143号评估报告，以2021年5月31日为评估基准日，首农畜牧股东全部权益价值为243,384.93万元。首农畜牧41.7350%股权价值为101,576.70万元，首农畜牧4.6325%股权价值为11,274.81万元。股东大会同意公司以101,576.70万元的交易价格收购三元种业持有的首农畜牧41.7350%股权，同意公司以11,274.81万元的交易价格收购星实投资持有的首农畜牧4.6325%股权。2022年1月，各方按照协议约定完成股权交割工作，首农畜牧成为公司控股子公司，公司持有首农畜牧51%的股权，三元种业持有首农畜牧49%的股权。自2022年1月起首农畜牧纳入公司财务报表合并范围（详见公司2021-043、044、046及2022-008号公告）。

2、为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案三元福币。公司本次股权激励方式为限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股。本次股权激励拟授予的限制性股票数量为2246万股，约占本计划公告时公司股本总额149,755.7426万股的1.5%。其中首次授予2058万股，约占公司现有总股本的1.37%，首次授予价格为每股3.01元；预留188万股，约占公司现有总股本的0.13%，预留部分约占本次授予权益总额的8.37%。首次授予的激励对象不超过 189 人，具体包括：董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工。2022年3月，公司收到控股股东北京首农食品集团有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“北京市国资委”）《关于北京三元食品股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资〔2022〕40号），北京市国资委原则同意本公司实施股权激励计划（详见公司2022-002、003、004、015号公告）。

公司2021年年度股东大会审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同时，股东大会授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜（详见公司2022-044号公告）三元福币。

公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意将限制性股票首次授予激励对象人数由189人调整为182人，限制性股票授予总量由2246万股调整为2160.8万股，其中首次授予数量由2058万股调整为1972.8万股；并同意确定首次授予日为2022年5月20日，向182名激励对象授予限制性股票1972.8万股，授予价格为3.01元/股（详见公司2022-049至051号公告）三元福币。公司已于2022年6月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司2022年限制性股票激励计划的首次授予登记，公司总股本从149,755.7426万股增加至151,728.5426万股（详见公司2022-053号公告）。

3、公司参股子公司北京三元梅园食品有限公司（简称“三元梅园”）注册资本4,092.8万元人民币，其中：北京首农供应链管理有限公司（简称“首农供应链”）出资2,701.25万元，持股比例为66%；公司出资1,391.55万元，持股比例为34%三元福币。为保全三元梅园老字号品牌、北京市非物质文化遗产价值，培养优良赛道，助力公司十四五规划实现，董事会同意：（1）公司与首农供应链同比例向三元梅园增资。其中，首农供应链增资792万元；公司增资408万元。（2）增资完成后，公司收购首农供应链持有的三元梅园66%股权，交易价格以经资产评估机构出具的并经国资监管机构备案的评估结果为准。收购完成后，公司将持有三元梅园100%股权。2022年2月，公司与首农供应链已完成向三元梅园同比例增资。

4、公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于首农畜牧向北京农商银行贷款及公司为该笔贷款提供担保的议案》，因经营需要，董事会同意公司控股子公司首农畜牧（公司持有其51%股权）向北京农村商业银行股份有限公司申请贷款1亿元，贷款期限1年，同时公司及北京三元种业科技股份有限公司按照对首农畜牧持股比例为该笔贷款提供相应担保，担保期限1年 (详见公司2022-010、013号公告)三元福币。

5、公司第七届董事会第三十三次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为该笔贷款提供担保的议案》，因经营需要，同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)向银行申请贷款1000万新西兰元，艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保，担保期限1年三元福币。新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）为上述担保提供反担保(详见公司2022-010、014、039号公告)。

6、2018年1月15日，公司与上海复星高科技（集团）有限公司（简称“复星高科”）、上海复星健康产业控股有限公司（简称“复星健控”）共同收购 Brassica Holdings 股权项目完成交割相关工作三元福币。交割完成后，在关于 SPV（卢森堡）的股东协议约定的投票授权期间（指自股东协议生效起三年，经各方确认后该期限可延期三次，每次一年），在三元董事席位多于复星董事席位的前提下，三元将对 SPV（卢森堡）实质控制，SPV（卢森堡）及其下属公司 HCo France、Brassica TopCo（已注销）、Brassica MidCo（已注销）、PPN Management（已注销）、Brassica Holdings（已注销）、St Hubert（该公司现为由 HCo France 100%直接控股的经营实体）等纳入本公司财务报表合并范围。2021 年 1 月，香港三元食品股份有限公司（公司全资子公司，简称“香港三元”）与 HCo I（香港）有限责任公司（复星高科全资子公司，简称“香港HCoⅠ”）、HCo II（香港）有限责任公司（复星健控全资子公司，简称“香港HCo Ⅱ”）签署《确认函》，将上述授权延期一年。

● 2022年4月，公司第七届董事会第三十四次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过《关于终止有关SPV（卢森堡）投票权事项的议案》，同意香港三元与香港HCoⅠ、香港HCo Ⅱ签署终止关于SPV（卢森堡）投票权事项的文件三元福币。自2022年5月1日起，公司不再对SPV（卢森堡）合并财务报表，仅按照持股49%进行权益法核算（详见公司2022-016、017、039号公告）。

7、公司第七届董事会第三十五次会议、2021年年度股东大会审议通过《公司2021年度利润分配预案》，同意公司以2021年12月31日总股本1,497,557,426股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），拟派发的现金股利共计约7,487.79万元，占2021年合并报表归属于母公司所有者的净利润的30.54%三元福币。上述现金红利已于2022年5月26日分派完毕（详见公司2022-020、022、048号公告）。

8、公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于向集团财务公司申请综合授信额度的议案》，同意公司及公司子公司根据实际需要, 自控股股东北京首农食品集团有限公司之全资子公司北京首农食品集团财务有限公司申请15亿元以内的综合授信，用于公司及公司子公司各项资金需求（详见公司2022-020、025号公告）三元福币。

审议通过《关于向北京农商银行申请综合授信额度的议案》，因经营需要，董事会同意公司及控股子公司首农畜牧向北京农村商业银行股份有限公司申请一年期综合授信，额度人民币5亿元，授信品种包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，担保方式为信用担保（详见公司2022-020、026号公告）三元福币。

审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，因经营需要，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元双宝”）拟向江苏银行股份有限公司连云港高新区支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元，向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元三元福币。董事会同意公司为江苏三元双宝提供担保，担保期限一年。江苏省东辛农场有限公司为该担保提供反担保（详见公司2022-020、027号公告）。

9、公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，对最高额度不超过5亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（详见公司2022-020、029号公告）三元福币。

10、公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于为控股子公司首农畜牧提供担保的议案》，因经营需要，公司第七届董事会第三十五次会议同意公司控股子公司首农畜牧向其原控股股东三元种业申请6,800万元委托贷款，三元种业委托中国民生银行股份有限公司北京分行向首农畜牧发放本笔委托贷款三元福币。贷款利率不高于3.7%。董事会同意公司为首农畜牧的该笔委托贷款按照持股比例提供保证担保（详见公司2022-020、028、045、047号公告）。

11、公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于挂牌转让参股子公司甘肃三元18%股权的议案》三元福币，

董事会同意公司以1元底价挂牌转让公司持有的甘肃三元乳业有限公司（简称“甘肃三元”）18%股权三元福币。公司持有甘肃三元18%股权，甘肃黑河水电实业投资有限责任公司（简称“黑河水电”）持有甘肃三元62%股权，张掖市现代农业投资股份有限公司持有甘肃三元20%股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2022）第1018号资产评估报告，以2021年9月30日为评估基准日，甘肃三元股东全部权益评估价值为-1,117.53万元，18%股权对应的评估价值为-201.16万元。本次交易完成后，公司将不再持有甘肃三元股权，并将解除“三元”品牌相关授权（详见公司2022-054号公告）。目前正在履行北京产权交易所挂牌转让程序。

12、2022年8月6日10时至2022年8月7日10时，北京市第三中级人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上对新华联控股有限公司持有的湖南太子奶集团生物科技有限责任公司（简称“湖南太子奶”）40%股权进行第二次公开拍卖，公司以70,054,040元的价格竞得（详见公司2022-067号公告）三元福币。2022年8月，已在市场监管部门完成变更登记，公司持有湖南太子奶100%股权。

13、公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧与现代牧业设立合资公司的议案》，为贯彻落实国家奶牛种业振兴行动，进一步巩固公司在奶牛种业的领先优势，合理开发利用公司控股子公司首农畜牧平谷种牛基地产能资源，进一步拓展奶牛冻精市场空间，首农畜牧拟与现代牧业（集团）有限公司（简称“现代牧业”）在北京市平谷区共同出资设立合资公司，名称暂定为“现代牧业三元种牛科技（北京）有限公司”（最终以市场监督管理部门登记名称为准，简称“合资公司”）三元福币。合资公司注册资本拟为2,000万元，其中：现代牧业拟以现金出资1,020万元，占注册资本的51%；首农畜牧拟以现金出资980万元，占注册资本的49%。合资公司成立后将开展奶牛、肉牛冻精与胚胎推广业务及繁育服务业务等（详见公司2022-061、062号公告）。目前，该合资公司正在办理有关登记手续。

审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧与海原肉牛设立合资公司的议案》，为贯彻落实公司十四五肉牛种业发展战略，提升肉牛种业核心竞争力，辐射西北地区种业市场，首农畜牧拟与宁夏海原县肉牛产业发展集团有限公司（简称“海原肉牛”）在宁夏回族自治区中卫市海原县共同出资设立合资公司，名称暂定为“三元种牛生物科技（宁夏）有限公司”（最终以市场监督管理部门登记名称为准，简称“合资公司”）三元福币。合资公司注册资本拟为2,500万元，其中：首农畜牧拟以现金出资1,275万元，占注册资本的51%；海原肉牛拟以现金出资1,225万元，占注册资本的49%。该合资公司成立后将开展肉牛种公牛培育及肉牛种牛销售、肉牛及奶牛冻精销售、繁育技术服务等（详见公司2022-061、063号公告）。目前，该合资公司正在办理有关登记手续。

审议通过《关于公司控股子公司首农畜牧邢台分公司奶牛养殖项目的议案》，为进一步加强公司奶源基地建设，保障公司奶源供应，首农畜牧拟在其下属邢台分公司牧场内进行奶牛养殖项目扩建，新建牛舍、挤奶厅等三元福币。项目总投资额约17,618.37万元，项目建设期1年（详见公司2022-061、064号公告）。目前，该项目已进入全面施工阶段。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位:北京三元食品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：于永杰主管会计工作负责人：安长林会计机构负责人：尹莹

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 132,740,946.78 元三元福币。

公司负责人：于永杰主管会计工作负责人：安长林会计机构负责人：尹莹

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：于永杰主管会计工作负责人：安长林会计机构负责人：尹莹

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告三元福币。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年10月29日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-078

北京三元食品股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任三元福币。

一、 董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2022年10月27日以通讯会议方式召开第八届董事会第九次会议，本次会议的通知于2022年10月22日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出三元福币。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《公司2022年第三季度报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权三元福币。

(二) 审议通过《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》；

详见公司2022-079号《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》三元福币。

北京首农食品集团财务有限公司为公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司，因此本事项构成关联交易三元福币。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。

表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权三元福币。

(三) 审议通过《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的议案》；

北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）原为北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）控股子公司，为满足首农畜牧及其全资子公司河北首农现代农业科技有限公司（简称“河北首农”）生产经营和业务发展需要，首农畜牧向三元种业借款6,000万元，河北首农向三元种业借款25,598.22万元三元福币。

2022年1月，公司完成收购首农畜牧部分股权，收购后公司持有首农畜牧51%股权，三元种业持有首农畜牧49%股权，首农畜牧成为公司控股子公司三元福币。鉴于上述两笔借款即将到期，董事会同意首农畜牧、河北首农向三元种业续借前述借款，借款年利率均为3%，期限均为1年。

三元种业为公司控股股东首农食品集团控股子公司，因此本事项构成关联交易三元福币。公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可，并对本议案发表了同意的独立意见。董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。

详见公司2022-080号《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告》三元福币。

表决结果：5票同意，4票回避，0票反对，0票弃权三元福币。

上述第二项至第三项议案需提请公司股东大会审议三元福币。

(四) 审议通过《关于向控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农提供借款的议案》；

为满足首农畜牧及河北首农经营资金需求，降低财务费用，董事会同意公司向首农畜牧提供6,244.90万元借款，并同意公司向河北首农提供26,643.04万元借款，借款年利率均为3%，期限均为1年三元福币。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权三元福币。

(五) 审议通过《关于控股子公司首农畜牧租赁牧场的议案》；

为进一步加快首农畜牧奶源基地建设，扩大养殖规模，董事会同意首农畜牧在内蒙古巴彦淖尔市乌拉特后旗租赁奶牛场一座，设计总存栏6,000头，租期20年三元福币。同时，董事会同意授权经理层办理租赁牧场有关的所有事宜，包括但不限于前期筹备、相关合同谈判和签署工作等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权三元福币。

(六) 审议通过《公司董事会授权决策方案》；

《公司董事会授权决策方案》具体内容详见上海证券交易所网站（）三元福币。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权三元福币。

(七) 审议通过《公司董事会对总经理授权管理办法》；

《公司董事会对总经理授权管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站（）三元福币。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权三元福币。

(八) 审议通过《公司总经理向董事会报告办法》；

《公司总经理向董事会报告办法》具体内容详见上海证券交易所网站（）三元福币。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权三元福币。

(九) 审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；

详见公司2022-081号《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》三元福币。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权三元福币。

特此公告三元福币。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年10月29日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-082

北京三元食品股份有限公司

2022年前三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任三元福币。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露之第十四号——食品制造》相关规定三元福币，现将北京三元食品股份有限公司2022年前三季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2022年前三季度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

注：公司于今年5月起不再合并SPV（卢森堡）及下属法国相关公司，表中涂抹酱业务收入为今年1-4月收入三元福币。公司于今年1月合并首农畜牧，表中畜牧业务收入为抵销内部交易后数据。

2、按照销售渠道分类情况

3、按照地区分类情况

二、2022年前三季度经销商情况

特此公告三元福币。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年10月29日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-079

北京三元食品股份有限公司

关于与北京首农食品集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任三元福币。

重要内容提示：

●公司拟与北京首农食品集团财务有限公司续签《金融服务协议》三元福币。

●本次关联交易没有损害公司及其他非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响三元福币。

●该关联交易议案尚需提交公司股东大会审议三元福币。

二、 关联交易概述

为进一步拓宽北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，2019年12月，公司与关联公司北京首农食品集团财务有限公司(简称“集团财务公司”)签署了《金融服务协议》，协议有效期三年三元福币。根据《金融服务协议》，集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务等。现该协议即将到期，公司第八届董事会第九次会议同意公司与集团财务公司续签该《金融服务协议》，协议经公司股东大会审议通过并经双方签署后生效履行，协议有效期三年，自签订之日起计算。

集团财务公司系公司控股股东北京首农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）全资子公司，因此，本议案涉及关联交易三元福币。董事于永杰先生、朱顺国先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事，回避本项议案的表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。该关联交易议案尚需提交公司股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组三元福币。

三、 关联方基本情况

公司名称：北京首农食品集团财务有限公司

住所：北京市西城区广安门内大街316号一号楼5层

成立日期：2016年5月11日

注册资本：200,000万元

法定代表人：张存亮

经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）固定收益类有价证券投资三元福币。

关联关系：集团财务公司系公司控股股东首农食品集团的全资子公司三元福币。

截至2021年12月31日，集团财务公司总资产209.28亿元，净资产23.52亿元，2021年度实现营业收入4.28亿元，净利润1.53亿元三元福币。

截至2022年9月30日，集团财务公司总资产172.95亿元，净资产23.73亿元，2022年1-9月实现营业收入3.56亿元，净利润1.39亿元三元福币。

四、 本次关联交易基本情况

根据《金融服务协议》，集团财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务，包括存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银保监会批准的财务公司可从事的其他业务等三元福币。

五、 交易协议的主要内容

1、协议双方

甲方：北京三元食品股份有限公司

乙方：北京首农食品集团财务有限公司

2、服务内容

（1）根据乙方现时合法所持《金融许可证》三元福币。乙方同意向甲方及甲方控股子公司提供以下金融服务：

①存款服务；

②结算服务；

③综合授信服务；

④经中国银保监会批准甲方可从事的其他业务三元福币。

（2）存款服务

①按照“存款自愿、取款自由”的原则，乙方为甲方提供存款服务，在符合国家有关法律法规的前提下，在甲方及甲方控股子公司提出支付需求时，乙方在甲方账户资金足额时应及时予以兑付三元福币。

②甲方按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第六章第三节募集资金管理的相关规定，在商业银行开立专户存储募集资金三元福币。

（3）结算服务

本协议有效期内，乙方依法为甲方提供结算业务服务，包括甲方与首农食品集团及其成员单位之间的资金结算、甲方与首农食品集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及甲方营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务三元福币。乙方免费为甲方及控股子公司提供付款服务、收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，满足甲方支付需求。

（4）综合授信服务

①在符合国家有关法律法规的前提下三元福币，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信办理包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务；

②在本协议有效期内三元福币，经甲方申请，乙方可根据自身运营要求，有权依法自行决定是否提供授信服务；

③乙方应按照一般商业条款向甲方提供综合授信服务；

④有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议三元福币。

（5）其三元福币他业务

乙方将按照甲方需求，在营业范围内，愿意按照甲方申请，为满足甲方业务需要，依法向甲方提供包括但不限于存款业务、结算业务、贷款业务等其他金融许可证允许范围内的金融服务三元福币。乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议。

3、服务收费

（1）关于存贷款

①乙方吸收甲方存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限；也应不低于甲方向其他金融机构取得同种类存款所确定的通常、公允利率三元福币。

②乙方向甲方发放贷款的利率，不高于甲方从其他金融机构取得的同期同档次贷款通常、公允利率三元福币。

（2）关于其三元福币他金融服务

乙方为甲方提供其他金融服务收取的相关费用，按照不高于市场公允价格标准收取三元福币。

（3）关于免收费服务三元福币，包括：

①乙方现时向甲方提供的结算服务；

②乙方认为不需要收费的其他服务三元福币。

（4）除上述服务收费第（1）、（2）条所列乙方现时为甲方提供的金融服务外，乙方亦在拓展开发其他其被许可经营的金融服务，当条件具备时，乙方将向甲方提供新的金融服务(简称“新服务”)三元福币。乙方在此向甲方承诺，乙方向甲方提供新服务的收费遵循以下原则：

①符合中国人民银行或中国银保监会就该类型服务所规定的收费标准；

②应不高于一般商业银行向甲方提供同种类型金融服务所收取的通常、公允手续费三元福币。

③在本协议有效期内，乙方向甲方提供其他金融服务的收费标准，按照本协议服务收费第（2）、（3）、（4）条规定的原则确定三元福币。

4、交易限额

乙方出于财务风险控制和交易合理性方面的考虑三元福币，对于与甲方的金融服务交易作出以下限制，甲方应协助乙方监控实施下列限制：

（1）在本协议有效期内，乙方吸收甲方及甲方控股子公司的存款，甲方及其控股公司在乙方的存款每日余额不高于甲方上年经审计的合并报表货币资金70%三元福币。甲方应将其控股子公司的清单（如有）提供给乙方备案，并且如有变动应及时通知乙方。

（2）在本协议有效期内，乙方向甲方及甲方控股子公司发放的日贷款余额不超过15亿元人民币三元福币。

5、协议的生效及期限

本协议应于下列条件全部满足后生效，有效期三年，自生效之日起计算三元福币。

（1）各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同章；

（2）经甲方董事会、股东大会批准三元福币。

六、 本次交易对公司的影响

本次关联交易，有利于拓展公司投融资渠道，获取安全、高效的财务管理服务，提升公司资金使用效率，不会损害公司及股东利益，不会对公司的经营活动和财务状况产生明显不利影响三元福币。

七、 独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易的书面认可三元福币。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

八、 备查文件

1. 公司第八届董事会第九次会议决议；

2. 公司独立董事事前认可及独立意见三元福币。

特此公告三元福币。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年10月29日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2022-080

北京三元食品股份有限公司

关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任三元福币。

●借款对象：北京首农畜牧发展有限公司、河北首农现代农业科技有限公司

●公司控股子公司北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）拟向其参股股东北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）借款6,000万元三元福币，首农畜牧全资子公司河北首农现代农业科技有限公司（简称“河北首农”）拟向三元种业借款25,598.22万元，用于生产经营和业务发展需求；

●借款期限：均为1年

●借款年利率：均为3%

●本次交易不构成重大资产重组；

●本次交易尚需公司股东大会审议通过三元福币。

一、借款概述

首农畜牧原为三元种业控股子公司，为满足首农畜牧及其全资子公司河北首农生产经营和业务发展需要，首农畜牧向三元种业借款6,000万元，河北首农向三元种业借款25,598.22万元三元福币。

2022年1月，公司完成收购首农畜牧部分股权，收购后公司持有首农畜牧51%股权，三元种业持有首农畜牧49%股权，首农畜牧成为公司控股子公司三元福币。鉴于上述两笔借款即将到期，首农畜牧、河北首农拟向三元种业续借前述借款，借款年利率均为3%，期限均为1年。

公司于2022年10月27日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于控股子公司首农畜牧及其全资子公司河北首农向关联方三元种业借款暨关联交易的议案》，同意上述借款事项三元福币。三元种业为公司控股股东北京首农食品集团有限公司控股子公司，同时，公司董事朱顺国先生为三元种业董事长，因此本事项构成关联交易。

二、三元种业基本情况

北京三元种业科技股份有限公司

法定代表人：张恒涛

注册地址：北京市大兴区德茂庄德裕街5号

企业性质：股份有限公司

注册资本：80068.3028万元人民币

统一社会信用代码：91110115753301473X

经营范围：加工生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、配合饲料、饲料添加剂；加工屠宰畜禽；普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜、罐式）；产品质量检测、食品检验；以下限分支机构经营：加工浓缩饲料、配合饲料、精料补充料（省级以上饲料主管部门批文有效期至2023年03月21日）；加工添加剂预混合饲料（省级以上饲料主管部门批文有效期至2023年03月21日）；添加剂预混合饲料（省级以上饲料主管部门批文有效期至2023年03月21日）；养殖、销售奶牛、种鸭、种牛、肉牛、种猪、家禽及优良品种繁育；种植、销售花卉、蔬菜、瓜果及优良品种培育；规模化奶牛场、猪场工艺设计；奶制品的研制开发；农业科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；货物进出口，技术进出口，代理进出口；机械设备租赁；修理农林牧渔机械；提供农业机械并配备操作人员、提供农场劳务承包人；销售生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、饲料、饲料添加剂；机械电器设备；饲料原料；销售仪表仪器；销售医疗器械（不含第二类、第三类医疗器械）三元福币。

关联关系：三元种业为公司控股股东首农食品集团控股子公司，同时，公司董事朱顺国先生为三元种业董事长三元福币。

截至2021年12月31日，三元种业总资产85.18亿元，净资产21.16亿元，2021年度营业收入32.80亿元，净利润0.70亿元三元福币。

截至2022年9月30日，三元种业总资产48.50亿元，净资产20.07亿元，2022年1-9月营业收入10.49亿元，净利润0.85亿元三元福币。

三、关联交易的主要内容

公司控股子公司首农畜牧向三元种业借款6,000万元，首农畜牧全资子公司河北首农向三元种业借款25,598.22万元，借款年利率均为3%，期限均为1年三元福币。

四、该关联交易的目的及对上市公司的影响

本次关联交易有利于保证首农畜牧及河北首农业务发展的资金需求，支持首农畜牧及河北首农的生产经营，符合公司和全体股东的利益三元福币。

五、独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司召开董事会审议本次交易之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事对本次关联交易的书面认可三元福币。

公司独立董事发表独立意见认为：本次关联交易有利于增强控股子公司持续经营能力，保证控股子公司经营业务发展的资金需求；本次借款利率经交易双方充分协商确定，公允、合理，没有损害公司及其他股东的利益，独立董事对此表示同意三元福币。

特此公告三元福币。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年10月29日

证券代码：600429 证券简称：三元股份 公告编号：2022-081

北京三元食品股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任三元福币。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年11月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年11月15日下午2:30

召开地点：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号三元福币，公司工业园南区四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间三元福币。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年11月15日

至2022年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00三元福币。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行三元福币。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第八次、第九次会议审议通过（详见公司2022-068、069、078、079及080号公告），于2022年8月27日、10月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（）三元福币。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第2项和第3项议案

应回避表决的关联股东名称：北京首农食品集团有限公司、北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票三元福币。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和三元福币。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加三元福币。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准三元福币。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准三元福币。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交三元福币。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决三元福币。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员三元福币。

(三) 公司聘请的律师三元福币。

(四) 其三元福币他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2022年11月9日9:00-11：30，13：00-16:00三元福币。

2、登记方法：

（1）符合出席会议资格的股东于公司证券部进行登记三元福币，异地股东可以传真、信函方式登记，传真、信函以到达本公司时间为准；

（2）法人股东凭法定代表人证明文件或股东单位授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡复印件（加盖公章）、本人身份证办理登记；

（3）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；委托他人出席的，代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡、授权委托书登记三元福币。

3、登记地点及联系方式

地址：北京市大兴区瀛海瀛昌街8号 邮编：100163

电话：010-56306020 传真：010-56306098

联系人：张希

六、 其三元福币他事项

出席本次现场会议的股东（或代理人）食宿及交通费自理三元福币。

特此公告三元福币。

北京三元食品股份有限公司董事会

2022年10月29日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京三元食品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年11月15日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权三元福币。

委托人持普通股数：　　　　　　　　

委托人持优先股数：　　　　　　　　

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决三元福币。