易方达中证港股通消费主题ETF净值下跌7.64% 请保持关注

金融界基金10月25日讯 易方达中证港股通消费主题ETF基金10月24日下跌7.24%，现价0.782元，成交1635.64万元币通指数。当前本基金场外净值为0.7621元，环比上个交易日下跌7.64%，场内价格溢价率为2.61%。

本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数，最新报告期内，本基金收益率为14.81%，业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数币通指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌18.19%，近3个月本基金净值下跌30.16%，近6月本基金净值下跌20.73%，成立以来本基金累计净值为0.7621元币通指数。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元币通指数。目前该基金开放申购。

基金经理为范冰，自2022年03月14日管理该基金，任职期内收益-17.49%币通指数。

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来源:金融界基金